Créez en toute transparence des opérations bancaires grâce aux règles bancaires
Gagnez du temps, réduisez les risques d’erreur humaine et obtenez des rapports plus précis grâce aux règles bancaires. Les règles bancaires sont un ensemble de critères que vous définissez et que vous appliquez aux opérations bancaires entrantes. Utilisez-les avec des comptes bancaires connectés à un flux bancaire ou lorsque vous importez un relevé directement ou via AutoEntry.
Pourquoi utiliser des règles bancaires?
Votre entreprise peut avoir des transactions récurrentes ou fréquentes provenant d’un flux ou d’un relevé bancaire. Par exemple, le paiement mensuel de factures de services, du loyer ou des intérêts de dépôt. Grâce aux règles bancaires, vous pouvez créer automatiquement ces transactions au lieu des saisir manuellement.
Comment fonctionnent-elles?
Lorsque vous créez des règles bancaires, vous définissez le type de transaction et les conditions qui s’y appliquent. Vous pouvez définir des conditions telles que la référence ou le montant pour reconnaître des transactions spécifiques. Par exemple, si vous payez votre facture mensuelle de gaz par prélèvement automatique, la référence est toujours la même. Ajoutez d’autres informations telles que le nom du contact et le mode de paiement pour une identification plus précise.
Après avoir créé des règles, hiérarchisez-les de sorte que Comptabilité les applique dans l’ordre. Une seule règle est appliquée par transaction, il est donc important de bien définir l’ordre.
Une fois que vous avez défini des règles bancaires, celles-ci sont immédiatement appliquées au prochain lot d’opérations importées.
Correspondance entre une transaction et une règle
Lorsqu’une transaction correspond à une règle, une suggestion s’affiche pour vous demander de confirmer la correspondance. Il vous suffit de vérifier les détails et de confirmer que vous voulez créer la transaction. Si elle est incorrecte, vous pouvez la corriger, puis mettre à jour vos règles pour la récupérer la prochaine fois.
Lorsque vous créez, modifiez ou supprimez une règle, la modification est appliquée au lot d’opérations importées suivant.